Облигация МФК ВЭББАНКИР 03 с фиксированным купоном (RU000A105575) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 03 стоит сейчас 749.8 руб или 74.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-17 в размере 9.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 47.78% годовых.

Котировка облигации, %

74.98%

Доходность*

47.78%

Изм за день, %

+4.87%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

141

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

31-08-2022

Дата погашения

11-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

384

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

16.00%

Купон, руб (?)

9.86 руб

Годовой купон

118.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

17-01-2025

НКД (?)

1.64 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 03

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 03

Назв, англ

MFC WEBBANKER 03

ISIN

RU000A105575

Рег. номер

4B02-02-00606-R-001P

Код бумаги

RU000A105575

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 03 с фиксированным купоном (RU000A105575)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-01-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
2	16-02-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
3	18-03-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
4	17-04-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
5	17-05-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
6	16-06-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
7	16-07-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
8	15-08-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
9	14-09-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
10	14-10-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
11	13-11-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
12	13-12-2025	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
13	12-01-2026	9.86	12.00%	1.20%	0.02%
14	11-02-2026	9.86	12.00%	1.20%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 03 с фиксированным купоном (RU000A105575)