Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП5 стоит сейчас 148.2 руб или 98.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-02 в размере 1.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.72% годовых.

Котировка облигации, %

98.83%

Доходность*

24.72%

Изм за день, %

-0.36%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.23

Дата размещения

22-08-2022

Дата погашения

03-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

150

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

14.20%

Купон, руб (?)

1.73 руб

Годовой купон, руб

20.76 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-02-2026

НКД (?)

0.52 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.03%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП5

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P05

ISIN

RU000A105427

Рег. номер

4B02-05-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A105427

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-02-2026	1.73	14.00%	9.33%	0.09%
2	04-03-2026	0.92	14.00%	9.33%	0.09%
3	03-04-2026	0.92	14.00%	9.33%	0.09%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A105427)