Облигация СберИОС 001Р-535R 3Г РОСНФТ (RU000A105401) Доходность, Цена

Облигация СберИОС535 стоит сейчас 1 261.6 руб или 126.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-06 в размере 0.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

126.16%

Доходность*

Изм за день, %

+5.05%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.37

Дата размещения

09-09-2022

Дата погашения

05-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-09-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

365

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

139 670

В обращении, шт

139 670

Объем выпуска, млн руб

140

Объем в обращении, млн руб

140

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС535

Имя облигации

СберИОС 001Р-535R 3Г РОСНФТ

Назв, англ

SberIOS 001P-535R 3Y ROSN

ISIN

RU000A105401

Рег. номер

4B02-561-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A105401

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-535R 3Г РОСНФТ (RU000A105401)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-09-2024	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	05-09-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-535R 3Г РОСНФТ (RU000A105401)