Облигация ММЦБ ПАО БО-П01-02 с фиксированным купоном (RU000A105054) Доходность, Цена

Облигация ММЦБ П01-2 стоит сейчас 826.3 руб или 82.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 62.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 69.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.98% годовых.

Котировка облигации, %

82.63%

Доходность*

26.98%

Изм за день, %

+0.61%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

287

Лет до погашения

2.05

Дата размещения

02-08-2022

Дата погашения

26-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

621

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

16.94%

Купон, руб (?)

69.81 руб

Годовой купон

139.62

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

62.52 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ММЦБ П01-2

Имя облигации

ММЦБ ПАО БО-П01-02

Назв, англ

IMCB JSC BO-P01-02

ISIN

RU000A105054

Рег. номер

4B02-02-85932-H-001P

Код бумаги

RU000A105054

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации ММЦБ ПАО БО-П01-02 с фиксированным купоном (RU000A105054)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	69.81	14.00%	1.40%	0.02%
2	29-07-2025	69.81	14.00%	1.40%	0.02%
3	27-01-2026	69.81	14.00%	1.40%	0.02%
4	28-07-2026	69.81	14.00%	1.40%	0.02%
5	26-01-2027	69.81	14.00%	1.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ММЦБ ПАО БО-П01-02 с фиксированным купоном (RU000A105054)