Облигация АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 с амортизацией долга (RU000A104ZU1) Доходность, Цена

Облигация Шевченк1Р4 стоит сейчас 697.0 руб или 92.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-22 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 25.22% годовых.

Котировка облигации, %

92.93%

Доходность*

25.22%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.58

Дата размещения

28-07-2022

Дата погашения

23-07-2026

Дата оферты (?)

31-10-2023

Дюрация, дней

116

Номинал

750

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон, руб

0.08 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2026

НКД (?)

0.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

188

Объем в обращении, млн руб

188

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Шевченк1Р4

Имя облигации

АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04

Назв, англ

AO im. T.G.Shevchenko 001P-04

ISIN

RU000A104ZU1

Рег. номер

4B02-04-34127-E-001P

Код бумаги

RU000A104ZU1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 с амортизацией долга (RU000A104ZU1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	22-01-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	23-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	23-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 с амортизацией долга (RU000A104ZU1)