Облигация НоваБев Групп 002P БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104Y15) Доходность, Цена

Облигация НоваБевБП5 стоит сейчас 913.9 руб или 91.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-09 в размере 54.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.22% годовых.

Котировка облигации, %

91.39%

Доходность*

15.22%

Изм за день, %

-0.25%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

2 018

Лет до погашения

3.20

Дата размещения

12-07-2022

Дата погашения

06-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

874

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

11.87%

Купон, руб (?)

54.1 руб

Годовой купон

108.20

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-07-2024

НКД (?)

32.4 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

10.85%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НоваБевБП5

Имя облигации

НоваБев Групп 002P БО-П05

Назв, англ

NovaBevBP5

ISIN

RU000A104Y15

Рег. номер

4B02-03-55052-E-002P

Код бумаги

RU000A104Y15

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации НоваБев Групп 002P БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104Y15)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-07-2024	54.1	10.85%	1.09%	0.01%
2	07-01-2025	54.1	10.85%	1.09%	0.01%
3	08-07-2025	54.1	10.85%	1.09%	0.01%
4	06-01-2026	54.1	10.85%	1.09%	0.01%
5	07-07-2026	54.1	10.85%	1.09%	0.01%
6	05-01-2027	40.58	10.85%	1.09%	0.01%
7	06-07-2027	27.05	10.85%	1.09%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации НоваБев Групп 002P БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104Y15)