Облигация Мобильные ТелеСистемы 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A104WJ1) Доходность, Цена

Облигация МТС 1P-21 стоит сейчас 871.2 руб или 87.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-24 в размере 24.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.35% годовых.

Котировка облигации, %

87.12%

Доходность*

21.35%

Изм за день, %

+2.21%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

985

Лет до погашения

1.50

Дата размещения

27-06-2022

Дата погашения

22-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

511

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.08%

Купон, руб (?)

24.06 руб

Годовой купон

96.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-03-2025

НКД (?)

0.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.65%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МТС 1P-21

Имя облигации

Мобильные ТелеСистемы 001P-21

Назв, англ

MTS 001P-21

ISIN

RU000A104WJ1

Рег. номер

4B02-21-04715-A-001P

Код бумаги

RU000A104WJ1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации Мобильные ТелеСистемы 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A104WJ1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-12-2024	24.06	9.65%	0.97%	0.01%
2	24-03-2025	24.06	9.65%	0.97%	0.01%
3	23-06-2025	24.06	9.65%	0.97%	0.01%
4	22-09-2025	24.06	9.65%	0.97%	0.01%
5	22-12-2025	24.06	9.65%	0.97%	0.01%
6	23-03-2026	24.06	9.65%	0.97%	0.01%
7	22-06-2026	24.06	9.65%	0.97%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Мобильные ТелеСистемы 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A104WJ1)