Облигация Славнефть БО 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A104WF9) Доходность, Цена

Облигация Славнеф2Р4 стоит сейчас 1 045.8 руб или 104.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-20 в размере 44.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.15% годовых.

Котировка облигации, %

104.58%

Доходность*

16.15%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

2.7

Объем день, штук

2 616

Лет до погашения

6.46

Дата размещения

24-06-2022

Дата погашения

11-06-2032

Дата оферты (?)

22-12-2027

Дюрация, дней

617

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

17.21%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон, руб

179.52 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2026

НКД (?)

8.38 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Славнеф2Р4

Имя облигации

Славнефть БО 002Р-04

Назв, англ

SLAVNEFT 002P-04

ISIN

RU000A104WF9

Рег. номер

4B02-04-00221-A-002P

Код бумаги

RU000A104WF9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Славнефть БО 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A104WF9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
2	19-06-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
3	18-09-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
4	18-12-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
5	19-03-2027	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
6	18-06-2027	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
7	17-09-2027	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
8	17-12-2027	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
9	17-03-2028	—	—	—	—
10	16-06-2028	—	—	—	—
11	15-09-2028	—	—	—	—
12	15-12-2028	—	—	—	—
13	16-03-2029	—	—	—	—
14	15-06-2029	—	—	—	—
15	14-09-2029	—	—	—	—
16	14-12-2029	—	—	—	—
17	15-03-2030	—	—	—	—
18	14-06-2030	—	—	—	—
19	13-09-2030	—	—	—	—
20	13-12-2030	—	—	—	—
21	14-03-2031	—	—	—	—
22	13-06-2031	—	—	—	—
23	12-09-2031	—	—	—	—
24	12-12-2031	—	—	—	—
25	12-03-2032	—	—	—	—
26	11-06-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Славнефть БО 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A104WF9)