Облигация Славнефть БО 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A104WF9) Доходность, Цена

Облигация Славнеф2Р4 стоит сейчас 942.0 руб или 94.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.83 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 25.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.05% годовых.

Котировка облигации, %

94.2%

Доходность*

25.05%

Изм за день, %

+1.02%

Объем день, млн. руб

1.5

Объем день, штук

1 556

Лет до погашения

7.50

Дата размещения

24-06-2022

Дата погашения

11-06-2032

Дата оферты (?)

25-06-2025

Дюрация, дней

177

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

10.78%

Купон, руб (?)

25.31 руб

Годовой купон

101.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

0.83 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.15%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Славнеф2Р4

Имя облигации

Славнефть БО 002Р-04

Назв, англ

SLAVNEFT 002P-04

ISIN

RU000A104WF9

Рег. номер

4B02-04-00221-A-002P

Код бумаги

RU000A104WF9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Славнефть БО 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A104WF9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	25.31	10.15%	1.02%	0.01%
2	20-06-2025	25.31	10.15%	1.02%	0.01%
3	19-09-2025	—	—	—	—
4	19-12-2025	—	—	—	—
5	20-03-2026	—	—	—	—
6	19-06-2026	—	—	—	—
7	18-09-2026	—	—	—	—
8	18-12-2026	—	—	—	—
9	19-03-2027	—	—	—	—
10	18-06-2027	—	—	—	—
11	17-09-2027	—	—	—	—
12	17-12-2027	—	—	—	—
13	17-03-2028	—	—	—	—
14	16-06-2028	—	—	—	—
15	15-09-2028	—	—	—	—
16	15-12-2028	—	—	—	—
17	16-03-2029	—	—	—	—
18	15-06-2029	—	—	—	—
19	14-09-2029	—	—	—	—
20	14-12-2029	—	—	—	—
21	15-03-2030	—	—	—	—
22	14-06-2030	—	—	—	—
23	13-09-2030	—	—	—	—
24	13-12-2030	—	—	—	—
25	14-03-2031	—	—	—	—
26	13-06-2031	—	—	—	—
27	12-09-2031	—	—	—	—
28	12-12-2031	—	—	—	—
29	12-03-2032	—	—	—	—
30	11-06-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Славнефть БО 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A104WF9)