Облигация ЕАБР БО 001P-08 (RU000A104TQ2) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР 1P-08 стоит сейчас 989.0 руб или 98.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-29 в размере 28.67.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.26% годовых.

Котировка облигации, %

98.9%

Доходность*

14.26%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.57

Дата размещения

01-06-2022

Дата погашения

27-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

197

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

11.63%

Купон, руб (?)

28.67 руб

Годовой купон

114.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-05-2024

НКД (?)

21.42 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.50%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР 1P-08

Имя облигации

ЕАБР БО 001P-08

Назв, англ

EABR BO 001P-08

ISIN

RU000A104TQ2

Рег. номер

Код бумаги

RU000A104TQ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР БО 001P-08 (RU000A104TQ2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-05-2024	28.67	11.50%	1.15%	0.01%
2	28-08-2024	28.67	11.50%	1.15%	0.01%
3	27-11-2024	28.67	11.50%	1.15%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР БО 001P-08 (RU000A104TQ2)