Облигация Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3) Доходность, Цена

Облигация ЦР БО-01 стоит сейчас 703.4 руб или 100.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-01 в размере 12.66руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.45% годовых.

Котировка облигации, %

100.49%

Доходность*

23.45%

Изм за день, %

+2.7%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

389

Лет до погашения

0.83

Дата размещения

17-05-2022

Дата погашения

28-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

241

Номинал

700

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.90%

Купон, руб (?)

12.66 руб

Годовой купон

151.92

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-01-2025

НКД (?)

0.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЦР БО-01

Имя облигации

Центр-резерв БО-01

Назв, англ

CentreR BO-01

ISIN

RU000A104TG3

Рег. номер

4B02-01-00073-L

Код бумаги

RU000A104TG3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-01-2025	12.66	22.00%	3.14%	0.03%
2	31-01-2025	12.66	22.00%	3.14%	0.03%
3	02-03-2025	11.75	22.00%	3.14%	0.03%
4	01-04-2025	11.75	22.00%	3.14%	0.03%
5	01-05-2025	11.75	22.00%	3.14%	0.03%
6	31-05-2025	10.85	22.00%	3.14%	0.03%
7	30-06-2025	10.85	22.00%	3.14%	0.03%
8	30-07-2025	10.85	22.00%	3.14%	0.03%
9	29-08-2025	9.95	22.00%	3.14%	0.03%
10	28-09-2025	9.95	22.00%	3.14%	0.03%
11	28-10-2025	9.95	22.00%	3.14%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3)