Облигация Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11) Доходность, Цена

Облигация ТрансМ БО1 стоит сейчас 649.9 руб или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 12.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 25.42% годовых.

Котировка облигации, %

99.99%

Доходность*

25.42%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.05

Дата размещения

17-02-2022

Дата погашения

27-01-2026

Дата оферты (?)

14-08-2024

Дюрация, дней

Номинал

650

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

22.74%

Купон, руб (?)

12.15 руб

Годовой купон, руб

145.80 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

6.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.74%

Размер выпуска, шт

80 000

В обращении, шт

80 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансМ БО1

Имя облигации

Транс-Миссия БО-01

Назв, англ

Trans-Mission BO-01

ISIN

RU000A104K11

Рег. номер

4B02-01-00447-R

Код бумаги

RU000A104K11

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	12.15	22.75%	3.50%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11)