Облигация ГК Самолет БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A104JQ3) Доходность, Цена

Облигация СамолетP11 стоит сейчас 1 005.5 руб или 100.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 108.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-10 в размере 129.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 26.87% годовых.

Котировка облигации, %

100.55%

Доходность*

26.87%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.09

Дата размещения

15-02-2022

Дата погашения

08-02-2028

Дата оферты (?)

12-02-2027

Дюрация, дней

335

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

25.86%

Купон, руб (?)

129.64 руб

Годовой купон, руб

259.28 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-02-2026

НКД (?)

108.99 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамолетP11

Имя облигации

ГК Самолет БО-П11

Назв, англ

Samolet Group BO-P11

ISIN

RU000A104JQ3

Рег. номер

4B02-11-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A104JQ3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A104JQ3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-02-2026	129.64	26.00%	2.60%	0.03%
2	11-08-2026	129.64	26.00%	2.60%	0.03%
3	09-02-2027	129.64	26.00%	2.60%	0.03%
4	10-08-2027	—	—	—	—
5	08-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A104JQ3)