Облигация Пушкинское ПЗ БО-01 с амортизацией долга (RU000A104JF6) Доходность, Цена

Облигация ПушкПЗБО1 стоит сейчас 972.2 руб или 97.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-13 в размере 34.9.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.64% годовых.

Котировка облигации, %

97.22%

Доходность*

18.64%

Изм за день, %

+0.75%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

258

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

14-02-2022

Дата погашения

09-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

296

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

14.40%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон

139.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

13-05-2024

НКД (?)

28.77 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.00%

Размер выпуска, шт

375 000

В обращении, шт

375 000

Объем выпуска, млн руб

375

Объем в обращении, млн руб

375

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПушкПЗБО1

Имя облигации

Пушкинское ПЗ БО-01

Назв, англ

PZ Pushkinskoe BO-01

ISIN

RU000A104JF6

Рег. номер

4B02-01-00629-R

Код бумаги

RU000A104JF6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Пушкинское ПЗ БО-01 с амортизацией долга (RU000A104JF6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-05-2024	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
2	12-08-2024	31.41	14.00%	1.40%	0.01%
3	11-11-2024	26.18	14.00%	1.40%	0.01%
4	10-02-2025	22.69	14.00%	1.40%	0.01%
5	12-05-2025	17.45	14.00%	1.40%	0.01%
6	11-08-2025	12.22	14.00%	1.40%	0.01%
7	10-11-2025	6.98	14.00%	1.40%	0.01%
8	09-02-2026	3.49	14.00%	1.40%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Пушкинское ПЗ БО-01 с амортизацией долга (RU000A104JF6)