Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15 с амортизацией долга (RU000A104C45) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ИАДОМ 1P15 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-28 в размере 13.78.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.44 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.45

Дата размещения

24-12-2021

Дата погашения

28-09-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

698.36

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

13.78 руб

Годовой купон

41.34

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-06-2024

НКД (?)

4.34 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

7.83%

Размер выпуска, шт

10 093 385

В обращении, шт

10 093 385

Объем выпуска, млн руб

7 049

Объем в обращении, млн руб

7 049

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИАДОМ 1P15

Имя облигации

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15

Назв, англ

DOM.RF Mortgage agent BO 1P15

ISIN

RU000A104C45

Рег. номер

4B02-17-00307-R-001P

Код бумаги

RU000A104C45

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15 с амортизацией долга (RU000A104C45)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-06-2024	13.78	7.83%	1.12%	—
2	28-09-2024	—	—	—	—
3	28-12-2024	—	—	—	—
4	28-03-2025	—	—	—	—
5	28-06-2025	—	—	—	—
6	28-09-2025	—	—	—	—
7	28-12-2025	—	—	—	—
8	28-03-2026	—	—	—	—
9	28-06-2026	—	—	—	—
10	28-09-2026	—	—	—	—
11	28-12-2026	—	—	—	—
12	28-03-2027	—	—	—	—
13	28-06-2027	—	—	—	—
14	28-09-2027	—	—	—	—
15	28-12-2027	—	—	—	—
16	28-03-2028	—	—	—	—
17	28-06-2028	—	—	—	—
18	28-09-2028	—	—	—	—
19	28-12-2028	—	—	—	—
20	28-03-2029	—	—	—	—
21	28-06-2029	—	—	—	—
22	28-09-2029	—	—	—	—
23	28-12-2029	—	—	—	—
24	28-03-2030	—	—	—	—
25	28-06-2030	—	—	—	—
26	28-09-2030	—	—	—	—
27	28-12-2030	—	—	—	—
28	28-03-2031	—	—	—	—
29	28-06-2031	—	—	—	—
30	28-09-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P15 с амортизацией долга (RU000A104C45)