Облигация Систем1P23 стоит сейчас 1 004.2 руб или 100.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-11-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-08-28 в размере 43.63руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 38.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 03-03-2027.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 17.97% годовых.
Котировка облигации, %
100.42%
Дата размещения
03-12-2021
Дата погашения
21-11-2031
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Текущ. дох. купона
17.43%
Годовой купон, руб
174.52 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Дата след. выплаты
28-08-2026
Длительность купона, дней
91
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
АФК Система БО 001P-23
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-23
Рег. номер
4B02-23-01669-A-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-23 с фиксированным купоном (RU000A104693)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
04-03-2022 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 2 |
03-06-2022 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 3 |
02-09-2022 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 4 |
02-12-2022 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 5 |
03-03-2023 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 6 |
02-06-2023 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 7 |
01-09-2023 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 8 |
01-12-2023 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 9 |
01-03-2024 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 10 |
31-05-2024 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 11 |
30-08-2024 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 12 |
29-11-2024 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 13 |
28-02-2025 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 14 |
30-05-2025 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 15 |
29-08-2025 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 16 |
28-11-2025 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 17 |
27-02-2026 |
24.81 |
9.95% |
1.00% |
0.01% |
| 18 |
29-05-2026 |
43.63 |
17.50% |
1.75% |
0.02% |
| 19 |
28-08-2026 |
43.63 |
17.50% |
1.75% |
0.02% |
| 20 |
27-11-2026 |
43.63 |
17.50% |
1.75% |
0.02% |
| 21 |
26-02-2027 |
43.63 |
17.50% |
1.75% |
0.02% |
| 22 |
28-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 23 |
27-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 24 |
26-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
25-02-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
26-05-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
25-08-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
24-11-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
23-02-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
25-05-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
24-08-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
23-11-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
22-02-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
24-05-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
23-08-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
22-11-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 37 |
21-02-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 38 |
23-05-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 39 |
22-08-2031 |
— |
— |
— |
— |
| 40 |
21-11-2031 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-23 с фиксированным купоном (RU000A104693)
