Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 с амортизацией долга (RU000A103YK7) Доходность, Цена

Облигация ИАДОМ 1P12 стоит сейчас 465.5 руб или 76.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-08-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-28 в размере 8.25.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

76.48%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.32

Дата размещения

29-10-2021

Дата погашения

28-08-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

608.68

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

7.19%

Купон, руб (?)

8.25 руб

Годовой купон

33.00

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2024

НКД (?)

6.88 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

5.50%

Размер выпуска, шт

1 857 260

В обращении, шт

1 857 260

Объем выпуска, млн руб

1 130

Объем в обращении, млн руб

1 130

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИАДОМ 1P12

Имя облигации

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12

Назв, англ

DOM.RF Mortgage agent BO 1P12

ISIN

RU000A103YK7

Рег. номер

4B02-12-00307-R-001P

Код бумаги

RU000A103YK7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ипотечные агенты

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 с амортизацией долга (RU000A103YK7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2024	8.25	5.50%	0.90%	0.01%
2	28-08-2024	—	—	—	—
3	28-11-2024	—	—	—	—
4	28-02-2025	—	—	—	—
5	28-05-2025	—	—	—	—
6	28-08-2025	—	—	—	—
7	28-11-2025	—	—	—	—
8	28-02-2026	—	—	—	—
9	28-05-2026	—	—	—	—
10	28-08-2026	—	—	—	—
11	28-11-2026	—	—	—	—
12	28-02-2027	—	—	—	—
13	28-05-2027	—	—	—	—
14	28-08-2027	—	—	—	—
15	28-11-2027	—	—	—	—
16	28-02-2028	—	—	—	—
17	28-05-2028	—	—	—	—
18	28-08-2028	—	—	—	—
19	28-11-2028	—	—	—	—
20	28-02-2029	—	—	—	—
21	28-05-2029	—	—	—	—
22	28-08-2029	—	—	—	—
23	28-11-2029	—	—	—	—
24	28-02-2030	—	—	—	—
25	28-05-2030	—	—	—	—
26	28-08-2030	—	—	—	—
27	28-11-2030	—	—	—	—
28	28-02-2031	—	—	—	—
29	28-05-2031	—	—	—	—
30	28-08-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 с амортизацией долга (RU000A103YK7)