Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256 с фиксированным купоном (RU000A103XU8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Банк ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБ Б1-256 стоит сейчас 810.0 руб или 81.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-12 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.43% годовых.
Котировка облигации, %
81%
Доходность*
20.43%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.14
Дата размещения
14-02-2024
Дата погашения
11-02-2026
Дата оферты (?)
11-02-2026
Дюрация, дней
414
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.05 руб
Годовой купон
0.10
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-02-2025
НКД (?)
0.04 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
123 773
В обращении, шт
123 773
Объем выпуска, млн руб
124
Объем в обращении, млн руб
124
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБ Б1-256
Имя облигации
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256
Назв, англ
Bank VTB B-1-256
ISIN
RU000A103XU8
Рег. номер
4B02-256-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A103XU8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256 с фиксированным купоном (RU000A103XU8)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-02-2025 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
2 13-08-2025 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
3 11-02-2026 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256 с фиксированным купоном (RU000A103XU8)