Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-255 с фиксированным купоном (RU000A103XT0) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-255 стоит сейчас 1 005.0 руб или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-24 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -0.5% годовых.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

-0.5%

Изм за день, %

+2.54%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

462

Лет до погашения

0.98

Дата размещения

27-12-2023

Дата погашения

11-01-2027

Дата оферты (?)

11-01-2027

Дюрация, дней

354

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон, руб

0.10 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-06-2026

НКД (?)

0.01 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

81 998

В обращении, шт

81 998

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-255

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-255

Назв, англ

Bank VTB B-1-255

ISIN

RU000A103XT0

Рег. номер

4B02-255-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103XT0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-255 с фиксированным купоном (RU000A103XT0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	24-06-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	23-12-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-255 с фиксированным купоном (RU000A103XT0)