Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-255 с фиксированным купоном (RU000A103XT0) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-255 стоит сейчас 780.1 руб или 78.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-25 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.9% годовых.

Котировка облигации, %

78.01%

Доходность*

12.9%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.06

Дата размещения

27-12-2023

Дата погашения

11-01-2027

Дата оферты (?)

11-01-2027

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-12-2024

НКД (?)

0.05 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

81 998

В обращении, шт

81 998

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-255

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-255

Назв, англ

Bank VTB B-1-255

ISIN

RU000A103XT0

Рег. номер

4B02-255-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103XT0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-255 с фиксированным купоном (RU000A103XT0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-12-2024	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	25-06-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	24-12-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
4	24-06-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
5	23-12-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
6	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-255 с фиксированным купоном (RU000A103XT0)