A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Фабрика ФАВОРИТ БО-П01 с амортизацией долга (RU000A103X74) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Фабрика ФАВОРИТ
    Я эмитент

    Облигация ФабрФав1P1 стоит сейчас 495.0 руб или 98.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-13 в размере 5.14.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.13% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.99%
    Доходность*
    17.13%
    Изм за день, %
    +0.45%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    350
    Лет до погашения
    0.44
    Дата размещения
    26-10-2021
    Дата погашения
    10-10-2024
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    109
    Номинал
    500
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущая доходность купона
    12.63%
    Купон, руб (?)
    5.14 руб
    Годовой купон
    61.68
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    13-05-2024
    НКД (?)
    3.94 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    12.51%
    Размер выпуска, шт
    50 000
    В обращении, шт
    50 000
    Объем выпуска, млн руб
    25
    Объем в обращении, млн руб
    25
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ФабрФав1P1
    Имя облигации
    Фабрика ФАВОРИТ БО-П01
    Назв, англ
    Fabrica FAVORIT BO-P01
    ISIN
    RU000A103X74
    Рег. номер
    4B02-01-00607-R-001P
    Код бумаги
    RU000A103X74
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации Фабрика ФАВОРИТ БО-П01 с амортизацией долга (RU000A103X74)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 13-05-2024 5.14 12.50% 2.50% 0.03%
    2 12-06-2024 5.14 12.50% 2.50% 0.03%
    3 12-07-2024 5.14 12.50% 2.50% 0.03%
    4 11-08-2024 2.57 12.50% 2.50% 0.03%
    5 10-09-2024 2.57 12.50% 2.50% 0.03%
    6 10-10-2024 2.57 12.50% 2.50% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации Фабрика ФАВОРИТ БО-П01 с амортизацией долга (RU000A103X74)