Облигация МСБ-Лизинг 002P-05 с амортизацией долга (RU000A103VD8) Доходность, Цена

Облигация МСБЛиз2P05 стоит сейчас 242.4 руб или 96.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.17 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-21 в размере 2.52руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.95% годовых.

Котировка облигации, %

96.99%

Доходность*

22.95%

Изм за день, %

+0.08%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

530

Лет до погашения

0.71

Дата размещения

14-10-2021

Дата погашения

18-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

131

Номинал

249.94

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

12.65%

Купон, руб (?)

2.52 руб

Годовой купон, руб

30.24 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2026

НКД (?)

1.17 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.27%

Размер выпуска, шт

96 142

В обращении, шт

96 142

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСБЛиз2P05

Имя облигации

МСБ-Лизинг 002P-05

Назв, англ

MSBLeasing 002P-05

ISIN

RU000A103VD8

Рег. номер

4B02-05-24004-R-001P

Код бумаги

RU000A103VD8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 002P-05 с амортизацией долга (RU000A103VD8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2026	2.52	12.25%	4.90%	0.05%
2	20-02-2026	2.24	12.25%	4.90%	0.05%
3	22-03-2026	1.96	12.25%	4.90%	0.05%
4	21-04-2026	1.68	12.25%	4.90%	0.05%
5	21-05-2026	1.4	12.25%	4.90%	0.05%
6	20-06-2026	1.12	12.25%	4.90%	0.05%
7	20-07-2026	0.84	12.25%	4.90%	0.05%
8	19-08-2026	0.56	12.25%	4.90%	0.05%
9	18-09-2026	0.28	12.25%	4.90%	0.05%

Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 002P-05 с амортизацией долга (RU000A103VD8)