Облигация Калита 001Р-03 (RU000A103UY6) Доходность, Цена

Облигация Калита1P3 стоит сейчас 40.1 руб или 4.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-05-05 в размере 10.68.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.2%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

4.01%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.41

Дата размещения

12-10-2021

Дата погашения

21-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

324.04%

Купон, руб (?)

10.68 руб

Годовой купон

128.16

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-05-2023

НКД (?)

8.19 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.99%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Калита1P3

Имя облигации

Калита 001Р-03

Назв, англ

KALITA 001P-03

ISIN

RU000A103UY6

Рег. номер

4B02-03-00524-R

Код бумаги

RU000A103UY6

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Калита 001Р-03 (RU000A103UY6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-04-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.32%
2	29-05-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.32%
3	28-06-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.32%
4	28-07-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.32%
5	27-08-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.32%
6	26-09-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.32%
7	26-10-2024	10.68	13.00%	1.30%	0.32%
8	25-11-2024	9.79	13.00%	1.30%	0.32%
9	25-12-2024	8.9	13.00%	1.30%	0.32%
10	24-01-2025	8.01	13.00%	1.30%	0.32%
11	23-02-2025	7.12	13.00%	1.30%	0.32%
12	25-03-2025	6.23	13.00%	1.30%	0.32%
13	24-04-2025	5.34	13.00%	1.30%	0.32%
14	24-05-2025	4.45	13.00%	1.30%	0.32%
15	23-06-2025	3.56	13.00%	1.30%	0.32%
16	23-07-2025	2.67	13.00%	1.30%	0.32%
17	22-08-2025	1.78	13.00%	1.30%	0.32%
18	21-09-2025	0.89	13.00%	1.30%	0.32%

Изменение цены и доходности облигации Калита 001Р-03 (RU000A103UY6)