Облигация Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3) Доходность, Цена

Облигация ТатнхимP01 стоит сейчас 1 013.5 руб или 101.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-19 в размере 35.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 20.2% годовых.

Котировка облигации, %

101.35%

Доходность*

20.2%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

416

Лет до погашения

0.61

Дата размещения

11-10-2021

Дата погашения

15-09-2026

Дата оферты (?)

24-09-2025

Дюрация, дней

179

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

21.21%

Купон, руб (?)

35.34 руб

Годовой купон, руб

212.04 руб

Частота купона, раз в год

6.08

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-03-2026

НКД (?)

12.96 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТатнхимP01

Имя облигации

Татнефтехим 001-P-01

Назв, англ

Tatneftekhim 001-P-01

ISIN

RU000A103UL3

Рег. номер

4B02-01-00017-L-001P

Код бумаги

RU000A103UL3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	19-03-2026	35.34	21.50%	2.15%	0.02%
2	18-05-2026	35.34	21.50%	2.15%	0.02%
3	17-07-2026	35.34	21.50%	2.15%	0.02%
4	15-09-2026	17.67	21.50%	2.15%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3)