Облигация Газпром капитал ООО 001Б-03 с фиксированным купоном (RU000A103QN7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром
Я эмитент

Облигация ГазпромК 3 стоит сейчас 4 100 000.0 руб или 82.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 109561.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-25 в размере 214410.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 104 849.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.24% годовых.
Котировка облигации, %
82%
Доходность*
28.24%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
28-09-2021
Дата погашения
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
427
Номинал
5000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
10.49%
Купон, руб (?)
214410.96 руб
Годовой купон
428 821.92
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
25-03-2025
НКД (?)
109 561.64 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
8.60%
Размер выпуска, шт
12 000
В обращении, шт
12 000
Объем выпуска, млн руб
60 000
Объем в обращении, млн руб
60 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГазпромК 3
Имя облигации
Газпром капитал ООО 001Б-03
Назв, англ
GazpromKapital 001B-03
ISIN
RU000A103QN7
Рег. номер
4-03-36400-R-001P
Код бумаги
RU000A103QN7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО 001Б-03 с фиксированным купоном (RU000A103QN7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 25-03-2025 214410.96 8.60% 0.00% 0.00%
2 23-09-2025 214410.96 8.60% 0.00% 0.00%
3 24-03-2026 214410.96 8.60% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО 001Б-03 с фиксированным купоном (RU000A103QN7)