Облигация ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П09 (RU000A103PT6) Доходность, Цена

Облигация ОткрФКБП09 стоит сейчас 980.0 руб или 98.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-19 в размере 39.99.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.74% годовых.

Котировка облигации, %

98%

Доходность*

13.74%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.40

Дата размещения

23-09-2021

Дата погашения

19-09-2024

Дата оферты (?)

27-04-2024

Дюрация, дней

145

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

8.18%

Купон, руб (?)

39.99 руб

Годовой купон

79.98

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-09-2024

НКД (?)

8.13 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.02%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

14 546 790

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

14 547

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОткрФКБП09

Имя облигации

ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П09

Назв, англ

OTKRITIE FC Bank BO-P08

ISIN

RU000A103PT6

Рег. номер

4B02-22-02209-B-001P

Код бумаги

RU000A103PT6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П09 (RU000A103PT6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-09-2024	39.99	8.02%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П09 (RU000A103PT6)