Облигация Регион-Продукт БО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103NE3) Доходность, Цена

Облигация РегПрод1Р2 стоит сейчас 361.9 руб или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-05 в размере 10.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.24% годовых.

Котировка облигации, %

96.5%

Доходность*

25.24%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.58

Дата размещения

09-09-2021

Дата погашения

03-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

113

Номинал

375

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

B-

Текущ. дох. купона

11.92%

Купон, руб (?)

10.75 руб

Годовой купон, руб

43.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2026

НКД (?)

7.56 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.50%

Размер выпуска, шт

60 000

В обращении, шт

60 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РегПрод1Р2

Имя облигации

Регион-Продукт БО 001Р-02

Назв, англ

REGION-PRODUCT BO 001P-02

ISIN

RU000A103NE3

Рег. номер

4B02-02-05987-P-001P

Код бумаги

RU000A103NE3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Регион-Продукт БО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103NE3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	05-03-2026	10.75	11.50%	3.07%	0.03%
2	04-06-2026	7.17	11.50%	3.07%	0.03%
3	03-09-2026	3.58	11.50%	3.07%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Регион-Продукт БО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103NE3)