A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-07 с плавающим купоном (RU000A103M36) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Трансфин-М
    Я эмитент

    Облигация ТрансФ1P07 стоит сейчас 986.8 руб или 98.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-23 в размере 47.37руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 24.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 31.95% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.68%
    Доходность*
    31.95%
    Изм за день, %
    +0.44%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    149
    Лет до погашения
    5.63
    Дата размещения
    30-08-2021
    Дата погашения
    18-08-2031
    Дата оферты (?)
    26-02-2026
    Дюрация, дней
    51
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A
    Текущ. дох. купона
    19.25%
    Купон, руб (?)
    47.37 руб
    Годовой купон, руб
    189.48 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    23-02-2026
    НКД (?)
    22.38 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    19.00%
    Размер выпуска, шт
    6 300 000
    В обращении, шт
    6 300 000
    Объем выпуска, млн руб
    6 300
    Объем в обращении, млн руб
    6 300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ТрансФ1P07
    Имя облигации
    ТрансФин-М ПАО 001P-07
    Назв, англ
    TransFin-M 001P-07
    ISIN
    RU000A103M36
    Рег. номер
    4B02-07-50156-A-001P
    Код бумаги
    RU000A103M36
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-07 с плавающим купоном (RU000A103M36)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 23-02-2026 47.37 19.00% 1.90% 0.02%
    2 25-05-2026 — — — —
    3 24-08-2026 — — — —
    4 23-11-2026 — — — —
    5 22-02-2027 — — — —
    6 24-05-2027 — — — —
    7 23-08-2027 — — — —
    8 22-11-2027 — — — —
    9 21-02-2028 — — — —
    10 22-05-2028 — — — —
    11 21-08-2028 — — — —
    12 20-11-2028 — — — —
    13 19-02-2029 — — — —
    14 21-05-2029 — — — —
    15 20-08-2029 — — — —
    16 19-11-2029 — — — —
    17 18-02-2030 — — — —
    18 20-05-2030 — — — —
    19 19-08-2030 — — — —
    20 18-11-2030 — — — —
    21 17-02-2031 — — — —
    22 19-05-2031 — — — —
    23 18-08-2031 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-07 с плавающим купоном (RU000A103M36)