Облигация СберИОС 001Р-465R 5Г ПРОД с фиксированным купоном (RU000A103LF4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС
Я эмитент

Облигация СберИОС465 стоит сейчас 731.0 руб или 73.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-21 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
73.1%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.60
Дата размещения
14-09-2021
Дата погашения
21-09-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.5 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.20
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
21-09-2026
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
1833
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
548 428
В обращении, шт
548 428
Объем выпуска, млн руб
548
Объем в обращении, млн руб
548
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС465
Имя облигации
СберИОС 001Р-465R 5Г ПРОД
Назв, англ
SberIOS 001P-465R 5Y RET
ISIN
RU000A103LF4
Рег. номер
4B02-484-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A103LF4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-465R 5Г ПРОД с фиксированным купоном (RU000A103LF4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 21-09-2026 0.5 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-465R 5Г ПРОД с фиксированным купоном (RU000A103LF4)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность15.03.202421.03.202423.04.202425.04.202426.04.202416.05.202421.05.202406.06.202411.06.202412.07.202430.07.202431.07.202401.08.202422.08.202418.09.202408.10.202418.12.202420.01.202522.01.202527.01.202530.01.202580 %65 %70 %75 %0 %1 %2 %3 %smart-lab.ru