Облигация Джи-групп 002P-01 с амортизацией долга (RU000A103JR3) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р1 стоит сейчас 297.0 руб или 99.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-08-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-13 в размере 7.93.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.76% годовых.

Котировка облигации, %

99.01%

Доходность*

17.76%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.30

Дата размещения

16-08-2021

Дата погашения

12-08-2024

Дата оферты (?)

21-12-2023

Дюрация, дней

Номинал

300

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

10.71%

Купон, руб (?)

7.93 руб

Годовой купон

31.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-05-2024

НКД (?)

6.53 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.60%

Размер выпуска, шт

1 593 528

В обращении, шт

1 593 528

Объем выпуска, млн руб

478

Объем в обращении, млн руб

478

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р1

Имя облигации

Джи-групп 002P-01

Назв, англ

G-group 2P1

ISIN

RU000A103JR3

Рег. номер

4B02-01-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A103JR3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-01 с амортизацией долга (RU000A103JR3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-05-2024	7.93	10.60%	3.53%	0.04%
2	12-08-2024	3.96	10.60%	3.53%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-01 с амортизацией долга (RU000A103JR3)