Облигация РСХБ Б01RS (RU000A103GT5) Доходность, Цена

Облигация РСХБ Б01RS стоит сейчас 1 000.0 $ или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.19 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-22 в размере 1.19.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.00 $, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 1.42% годовых.

Котировка облигации, %

99.9985%

Доходность*

1.42%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.24

Дата размещения

03-08-2021

Дата погашения

23-07-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

1.40%

Купон, $ (?)

1.19 $

Годовой купон

13.09

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-05-2024

НКД (?)

0.19 $

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

1.40%

Размер выпуска, шт

290

В обращении, шт

290

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РСХБ Б01RS

Имя облигации

АО Россельхозбанк БО-01RS-Р

Назв, англ

JSC Rosselkhozbank BO-01RS-P

ISIN

RU000A103GT5

Рег. номер

4B022103349B001P

Код бумаги

RU000A103GT5

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РСХБ Б01RS (RU000A103GT5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-05-2024	1.19	1.40%	0.14%	0.00%
2	22-06-2024	1.19	1.40%	0.14%	0.00%
3	23-07-2024	1.19	1.40%	0.14%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РСХБ Б01RS (RU000A103GT5)