Облигация АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95) Доходность, Цена

Облигация Систем1P21 стоит сейчас 975.0 руб или 97.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-29 в размере 41.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 19.71% годовых.

Котировка облигации, %

97.5%

Доходность*

19.71%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

1.8

Объем день, штук

1 859

Лет до погашения

5.25

Дата размещения

05-07-2021

Дата погашения

23-06-2031

Дата оферты (?)

02-07-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

8.61%

Купон, руб (?)

41.88 руб

Годовой купон, руб

83.76 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-06-2026

НКД (?)

21.4 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.40%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P21

Имя облигации

АФК Система БО 001P-21

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-21

ISIN

RU000A103C95

Рег. номер

4B02-21-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A103C95

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95)

⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	03-01-2022	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
2	04-07-2022	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
3	02-01-2023	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
4	03-07-2023	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
5	01-01-2024	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
6	01-07-2024	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
7	30-12-2024	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
8	30-06-2025	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
9	29-12-2025	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
10	29-06-2026	41.88	8.40%	0.84%	0.01%
11	28-12-2026	—	—	—	—
12	28-06-2027	—	—	—	—
13	27-12-2027	—	—	—	—
14	26-06-2028	—	—	—	—
15	25-12-2028	—	—	—	—
16	25-06-2029	—	—	—	—
17	24-12-2029	—	—	—	—
18	24-06-2030	—	—	—	—
19	23-12-2030	—	—	—	—
20	23-06-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95)