Облигация Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 с фиксированным купоном (RU000A103943) Доходность, Цена

Облигация Аэрофл БО1 стоит сейчас 893.4 руб или 89.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-12 в размере 20.82руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.76% годовых.

Котировка облигации, %

89.34%

Доходность*

20.76%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

3.8

Объем день, штук

4 248

Лет до погашения

1.11

Дата размещения

17-06-2021

Дата погашения

11-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

382

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

9.35%

Купон, руб (?)

20.82 руб

Годовой купон, руб

83.28 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-06-2025

НКД (?)

12.12 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.35%

Размер выпуска, шт

24 650 000

В обращении, шт

24 650 000

Объем выпуска, млн руб

24 650

Объем в обращении, млн руб

24 650

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Аэрофл БО1

Имя облигации

Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1

Назв, англ

Aeroflot BO-01

ISIN

RU000A103943

Рег. номер

4B02-01-00010-A-001P

Код бумаги

RU000A103943

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 с фиксированным купоном (RU000A103943)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
2	11-09-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
3	11-12-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
4	12-03-2026	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
5	11-06-2026	20.82	8.35%	0.84%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 с фиксированным купоном (RU000A103943)