Облигация ЭнергоТехСервис 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A103828) Доходность, Цена

Облигация ЭТС 1Р04 стоит сейчас 256.4 руб или 97.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-05 в размере 6.49руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.75% годовых.

Котировка облигации, %

97.5%

Доходность*

22.75%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

1 229

Лет до погашения

0.24

Дата размещения

10-06-2021

Дата погашения

05-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

263

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

10.15%

Купон, руб (?)

6.49 руб

Годовой купон

25.96

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-06-2025

НКД (?)

0.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.90%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

395

Объем в обращении, млн руб

395

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭТС 1Р04

Имя облигации

ЭнергоТехСервис 001Р-04

Назв, англ

Energotekhservice 001P-04

ISIN

RU000A103828

Рег. номер

4B02-04-00490-R-001P

Код бумаги

RU000A103828

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ЭнергоТехСервис 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A103828)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-06-2025	6.49	9.90%	3.76%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации ЭнергоТехСервис 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A103828)