Облигация АФК Система БО 001P-20 с фиксированным купоном (RU000A103372) Доходность, Цена

Облигация Систем1P20 стоит сейчас 972.5 руб или 97.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-06 в размере 40.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 20.99% годовых.

Котировка облигации, %

97.25%

Доходность*

20.99%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, штук

1 437

Лет до погашения

5.24

Дата размещения

12-05-2021

Дата погашения

30-04-2031

Дата оферты (?)

11-05-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

8.43%

Купон, руб (?)

40.89 руб

Годовой купон, руб

81.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-05-2026

НКД (?)

21.79 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P20

Имя облигации

АФК Система БО 001P-20

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-20

ISIN

RU000A103372

Рег. номер

4B02-20-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A103372

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-20 с фиксированным купоном (RU000A103372)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-05-2026	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
2	04-11-2026	—	—	—	—
3	05-05-2027	—	—	—	—
4	03-11-2027	—	—	—	—
5	03-05-2028	—	—	—	—
6	01-11-2028	—	—	—	—
7	02-05-2029	—	—	—	—
8	31-10-2029	—	—	—	—
9	01-05-2030	—	—	—	—
10	30-10-2030	—	—	—	—
11	30-04-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-20 с фиксированным купоном (RU000A103372)