Облигация АФК Система БО 001P-20 с фиксированным купоном (RU000A103372) Доходность, Цена

Облигация Систем1P20 стоит сейчас 865.2 руб или 86.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-07 в размере 40.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.58% годовых.

Котировка облигации, %

86.52%

Доходность*

25.58%

Изм за день, %

+0.32%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

255

Лет до погашения

6.01

Дата размещения

12-05-2021

Дата погашения

30-04-2031

Дата оферты (?)

11-05-2026

Дюрация, дней

342

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

9.48%

Купон, руб (?)

40.89 руб

Годовой купон, руб

81.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-05-2025

НКД (?)

40.44 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P20

Имя облигации

АФК Система БО 001P-20

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-20

ISIN

RU000A103372

Рег. номер

4B02-20-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A103372

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-20 с фиксированным купоном (RU000A103372)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-05-2025	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
2	05-11-2025	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
3	06-05-2026	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
4	04-11-2026	—	—	—	—
5	05-05-2027	—	—	—	—
6	03-11-2027	—	—	—	—
7	03-05-2028	—	—	—	—
8	01-11-2028	—	—	—	—
9	02-05-2029	—	—	—	—
10	31-10-2029	—	—	—	—
11	01-05-2030	—	—	—	—
12	30-10-2030	—	—	—	—
13	30-04-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-20 с фиксированным купоном (RU000A103372)