Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-29 с фиксированным купоном (RU000A1031Z2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВЭБ.РФ
Я эмитент

Облигация ВЭБ1P-29 стоит сейчас 849.3 руб или 84.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-02 в размере 39.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.5% годовых.
Котировка облигации, %
84.93%
Доходность*
22.5%
Изм за день, %
+1.05%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
124
Лет до погашения
1.36
Дата размещения
07-05-2021
Дата погашения
01-05-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
470
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
9.38%
Купон, руб (?)
39.74 руб
Годовой купон
79.48
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
02-05-2025
НКД (?)
11.57 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
7.97%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВЭБ1P-29
Имя облигации
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-29
Назв, англ
VEB.RF PBO-001P-29
ISIN
RU000A1031Z2
Рег. номер
4B02-337-00004-T-001P
Код бумаги
RU000A1031Z2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-29 с фиксированным купоном (RU000A1031Z2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 02-05-2025 39.74 7.97% 0.80% 0.01%
2 31-10-2025 39.74 7.97% 0.80% 0.01%
3 01-05-2026 39.74 7.97% 0.80% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-29 с фиксированным купоном (RU000A1031Z2)