Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28 с фиксированным купоном (RU000A1031Y5) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-28 стоит сейчас 865.8 руб или 86.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-30 в размере 39.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.86% годовых.

Котировка облигации, %

86.58%

Доходность*

20.86%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.34

Дата размещения

05-05-2021

Дата погашения

29-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

465

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.21%

Купон, руб (?)

39.74 руб

Годовой купон

79.48

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-04-2025

НКД (?)

12.88 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.97%

Размер выпуска, шт

80 000 000

В обращении, шт

80 000 000

Объем выпуска, млн руб

80 000

Объем в обращении, млн руб

80 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ1P-28

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-28

ISIN

RU000A1031Y5

Рег. номер

4B02-336-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A1031Y5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28 с фиксированным купоном (RU000A1031Y5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-04-2025	39.74	7.97%	0.80%	0.01%
2	29-10-2025	39.74	7.97%	0.80%	0.01%
3	29-04-2026	39.74	7.97%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28 с фиксированным купоном (RU000A1031Y5)