Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28 с фиксированным купоном (RU000A1031Y5) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-28 стоит сейчас 995.7 руб или 99.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-29 в размере 39.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.63% годовых.

Котировка облигации, %

99.57%

Доходность*

9.63%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.30

Дата размещения

05-05-2021

Дата погашения

29-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

107

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.00%

Купон, руб (?)

39.74 руб

Годовой купон, руб

79.48 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-04-2026

НКД (?)

16.38 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.97%

Размер выпуска, шт

80 000 000

В обращении, шт

80 000 000

Объем выпуска, млн руб

80 000

Объем в обращении, млн руб

80 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ1P-28

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-28

ISIN

RU000A1031Y5

Рег. номер

4B02-336-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A1031Y5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28 с фиксированным купоном (RU000A1031Y5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-04-2026	39.74	7.97%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-28 с фиксированным купоном (RU000A1031Y5)