Облигация СберИОС 001Р-412R 5Y СМШ с фиксированным купоном (RU000A1031G2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС
Я эмитент

Облигация СберИОС412 стоит сейчас 1 118.0 руб или 111.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-25 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
111.8%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.19
Дата размещения
18-05-2021
Дата погашения
25-05-2026
Дата оферты (?)
05-11-2024
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.5 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.20
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
25-05-2026
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
1833
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
574 736
В обращении, шт
574 736
Объем выпуска, млн руб
575
Объем в обращении, млн руб
575
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС412
Имя облигации
СберИОС 001Р-412R 5Y СМШ
Назв, англ
SberIOS 001P-412R 5Y MIX
ISIN
RU000A1031G2
Рег. номер
4B02-418-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A1031G2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-412R 5Y СМШ с фиксированным купоном (RU000A1031G2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 25-05-2026 0.5 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-412R 5Y СМШ с фиксированным купоном (RU000A1031G2)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность19.03.202427.03.202417.04.202423.04.202402.05.202406.05.202417.05.202423.05.202403.06.202417.06.202419.06.202425.06.202403.07.202409.07.202418.07.202430.07.202401.08.202405.08.202409.08.202413.08.202419.08.202423.08.202429.08.202402.09.202404.09.202410.09.202420.09.202424.09.202426.09.202409.10.202414.10.202416.10.202418.10.202422.10.202424.10.202428.10.202430.10.202401.11.202406.11.202411.11.202413.11.202415.11.202427.11.202404.12.202416.12.202420.12.202426.12.202428.12.202409.01.202517.01.202524.01.202529.01.202505.02.202527.02.202503.03.202560 %120 %90 %150 %0 %1 %2 %3 %smart-lab.ru