Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-216 с фиксированным купоном (RU000A103166) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Банк ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБ Б1-216 стоит сейчас 770.1 руб или 77.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.11% годовых.
Котировка облигации, %
77.01%
Доходность*
17.11%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.67
Дата размещения
20-10-2021
Дата погашения
14-10-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
604
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.05 руб
Годовой купон
0.10
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
16-04-2025
НКД (?)
0.03 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
316 819
В обращении, шт
316 819
Объем выпуска, млн руб
317
Объем в обращении, млн руб
317
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБ Б1-216
Имя облигации
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-216
Назв, англ
Bank VTB B-1-216
ISIN
RU000A103166
Рег. номер
4B02-216-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A103166
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-216 с фиксированным купоном (RU000A103166)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 16-04-2025 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
2 15-10-2025 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
3 15-04-2026 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
4 14-10-2026 0.05 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-216 с фиксированным купоном (RU000A103166)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность28.02.202429.02.202404.03.202406.03.202412.03.202414.03.202419.03.202420.03.202401.04.202403.04.202404.04.202408.04.202409.04.202410.04.202415.04.202424.04.202426.04.202429.04.202413.05.202414.05.202416.05.202417.05.202420.05.202431.05.202405.06.202407.06.202426.06.202427.06.202404.07.202405.07.202408.07.202409.07.202410.07.202417.07.202419.07.202401.08.202413.08.202415.08.202430.08.202409.09.202417.09.202418.09.202419.09.202424.09.202402.10.202404.10.202407.10.202425.10.202428.10.202402.11.202413.11.202413.01.202510.02.202580 %60 %70 %90 %20 %0 %10 %30 %smart-lab.ru