Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-216 с фиксированным купоном (RU000A103166) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-216 стоит сейчас 728.9 руб или 72.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.16% годовых.

Котировка облигации, %

72.89%

Доходность*

19.16%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.81

Дата размещения

20-10-2021

Дата погашения

14-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

659

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

16-04-2025

НКД (?)

0.02 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

316 819

В обращении, шт

316 819

Объем выпуска, млн руб

317

Объем в обращении, млн руб

317

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-216

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-216

Назв, англ

Bank VTB B-1-216

ISIN

RU000A103166

Рег. номер

4B02-216-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103166

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-216 с фиксированным купоном (RU000A103166)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-04-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	15-10-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	15-04-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
4	14-10-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-216 с фиксированным купоном (RU000A103166)