Облигация Нафтатранс плюс ООО БО-03 с амортизацией долга (RU000A102V51) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Нафтатранс плюс
Я эмитент

Облигация НафттрнБО3 стоит сейчас 807.3 руб или 80.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-27 в размере 9.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 55.6% годовых.
Котировка облигации, %
80.73%
Доходность*
55.6%
Изм за день, %
+0.94%
Объем день, млн. руб
0.5
Объем день, штук
630
Лет до погашения
1.16
Дата размещения
18-03-2021
Дата погашения
20-02-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
234
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
B+
Текущ. дох. купона
14.86%
Купон, руб (?)
9.86 руб
Годовой купон
118.32
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
27-12-2024
НКД (?)
8.88 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
12.00%
Размер выпуска, шт
500 000
В обращении, шт
500 000
Объем выпуска, млн руб
500
Объем в обращении, млн руб
500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
НафттрнБО3
Имя облигации
Нафтатранс плюс ООО БО-03
Назв, англ
Naftatrans plus LLC BO-03
ISIN
RU000A102V51
Рег. номер
4B02-03-00318-R
Код бумаги
RU000A102V51
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Нафтатранс плюс ООО БО-03 с амортизацией долга (RU000A102V51)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 27-12-2024 9.86 12.00% 1.20% 0.01%
2 26-01-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.01%
3 25-02-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.01%
4 27-03-2025 9.86 12.00% 1.20% 0.01%
5 26-04-2025 9.04 12.00% 1.20% 0.01%
6 26-05-2025 8.22 12.00% 1.20% 0.01%
7 25-06-2025 7.4 12.00% 1.20% 0.01%
8 25-07-2025 6.58 12.00% 1.20% 0.01%
9 24-08-2025 5.76 12.00% 1.20% 0.01%
10 23-09-2025 4.93 12.00% 1.20% 0.01%
11 23-10-2025 4.11 12.00% 1.20% 0.01%
12 22-11-2025 3.29 12.00% 1.20% 0.01%
13 22-12-2025 2.47 12.00% 1.20% 0.01%
14 21-01-2026 1.65 12.00% 1.20% 0.01%
15 20-02-2026 0.83 12.00% 1.20% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Нафтатранс плюс ООО БО-03 с амортизацией долга (RU000A102V51)