A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЮСКДевелопмент 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Юнисервис Капитал
    Я эмитент

    Облигация ЮСК02К стоит сейчас 5 785.0 руб или 89.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-07 в размере 47.01руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 45.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к оферте составляет 18.67% годовых.
    Котировка облигации, %
    89%
    Доходность*
    18.67%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    3.05
    Дата размещения
    04-03-2021
    Дата погашения
    21-01-2029
    Дата оферты (?)
    27-01-2028
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    6500
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    9.89%
    Купон, руб (?)
    47.01 руб
    Годовой купон, руб
    564.12 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    07-01-2026
    НКД (?)
    1.57 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    8.80%
    Размер выпуска, шт
    9 000
    В обращении, шт
    9 000
    Объем выпуска, млн руб
    59
    Объем в обращении, млн руб
    59
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЮСК02К
    Имя облигации
    ЮСКДевелопмент 02К
    Назв, англ
    USKDevelop 02K
    ISIN
    RU000A102TK9
    Рег. номер
    4-02-00534-R
    Код бумаги
    RU000A102TK9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации ЮСКДевелопмент 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 07-01-2026 47.01 8.80% 0.14% 0.00%
    2 06-02-2026 47.01 8.80% 0.14% 0.00%
    3 08-03-2026 43.4 8.80% 0.14% 0.00%
    4 07-04-2026 43.4 8.80% 0.14% 0.00%
    5 07-05-2026 43.4 8.80% 0.14% 0.00%
    6 06-06-2026 39.78 8.80% 0.14% 0.00%
    7 06-07-2026 39.78 8.80% 0.14% 0.00%
    8 05-08-2026 39.78 8.80% 0.14% 0.00%
    9 04-09-2026 36.16 8.80% 0.14% 0.00%
    10 04-10-2026 36.16 8.80% 0.14% 0.00%
    11 03-11-2026 36.16 8.80% 0.14% 0.00%
    12 03-12-2026 32.55 8.80% 0.14% 0.00%
    13 02-01-2027 32.55 8.80% 0.14% 0.00%
    14 01-02-2027 32.55 8.80% 0.14% 0.00%
    15 03-03-2027 28.93 8.80% 0.14% 0.00%
    16 02-04-2027 28.93 8.80% 0.14% 0.00%
    17 02-05-2027 28.93 8.80% 0.14% 0.00%
    18 01-06-2027 25.32 8.80% 0.14% 0.00%
    19 01-07-2027 25.32 8.80% 0.14% 0.00%
    20 31-07-2027 25.32 8.80% 0.14% 0.00%
    21 30-08-2027 21.7 8.80% 0.14% 0.00%
    22 29-09-2027 21.7 8.80% 0.14% 0.00%
    23 29-10-2027 21.7 8.80% 0.14% 0.00%
    24 28-11-2027 18.08 8.80% 0.14% 0.00%
    25 28-12-2027 18.08 8.80% 0.14% 0.00%
    26 27-01-2028 18.08 8.80% 0.14% 0.00%
    27 26-02-2028 14.47 8.80% 0.14% 0.00%
    28 27-03-2028 14.47 8.80% 0.14% 0.00%
    29 26-04-2028 14.47 8.80% 0.14% 0.00%
    30 26-05-2028 10.85 8.80% 0.14% 0.00%
    31 25-06-2028 10.85 8.80% 0.14% 0.00%
    32 25-07-2028 10.85 8.80% 0.14% 0.00%
    33 24-08-2028 7.23 8.80% 0.14% 0.00%
    34 23-09-2028 7.23 8.80% 0.14% 0.00%
    35 23-10-2028 7.23 8.80% 0.14% 0.00%
    36 22-11-2028 3.62 8.80% 0.14% 0.00%
    37 22-12-2028 3.62 8.80% 0.14% 0.00%
    38 21-01-2029 3.62 8.80% 0.14% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации ЮСКДевелопмент 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9)