Облигация ЮСК02К стоит сейчас 7 556.5 руб или 88.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-12 в размере 61.48руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.42% годовых.
Котировка облигации, %
88.9%
Доходность*
16.42%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
4.09
Дата размещения
04-03-2021
Дата погашения
21-01-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
8500
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
9.90%
Купон, руб (?)
61.48 руб
Годовой купон
737.76
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
12-01-2025
НКД (?)
26.64 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
8.80%
Размер выпуска, шт
9 000
В обращении, шт
9 000
Объем выпуска, млн руб
77
Объем в обращении, млн руб
77
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЮСК02К
Имя облигации
ЮСКДевелопмент 02К
Назв, англ
USKDevelop 02K
ISIN
RU000A102TK9
Рег. номер
4-02-00534-R
Код бумаги
RU000A102TK9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации ЮСКДевелопмент 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-01-2025 61.48 8.80% 0.10% 0.00%
2 11-02-2025 61.48 8.80% 0.10% 0.00%
3 13-03-2025 57.86 8.80% 0.10% 0.00%
4 12-04-2025 57.86 8.80% 0.10% 0.00%
5 12-05-2025 57.86 8.80% 0.10% 0.00%
6 11-06-2025 54.25 8.80% 0.10% 0.00%
7 11-07-2025 54.25 8.80% 0.10% 0.00%
8 10-08-2025 54.25 8.80% 0.10% 0.00%
9 09-09-2025 50.63 8.80% 0.10% 0.00%
10 09-10-2025 50.63 8.80% 0.10% 0.00%
11 08-11-2025 50.63 8.80% 0.10% 0.00%
12 08-12-2025 47.01 8.80% 0.10% 0.00%
13 07-01-2026 47.01 8.80% 0.10% 0.00%
14 06-02-2026 47.01 8.80% 0.10% 0.00%
15 08-03-2026 43.4 8.80% 0.10% 0.00%
16 07-04-2026 43.4 8.80% 0.10% 0.00%
17 07-05-2026 43.4 8.80% 0.10% 0.00%
18 06-06-2026 39.78 8.80% 0.10% 0.00%
19 06-07-2026 39.78 8.80% 0.10% 0.00%
20 05-08-2026 39.78 8.80% 0.10% 0.00%
21 04-09-2026 36.16 8.80% 0.10% 0.00%
22 04-10-2026 36.16 8.80% 0.10% 0.00%
23 03-11-2026 36.16 8.80% 0.10% 0.00%
24 03-12-2026 32.55 8.80% 0.10% 0.00%
25 02-01-2027 32.55 8.80% 0.10% 0.00%
26 01-02-2027 32.55 8.80% 0.10% 0.00%
27 03-03-2027 28.93 8.80% 0.10% 0.00%
28 02-04-2027 28.93 8.80% 0.10% 0.00%
29 02-05-2027 28.93 8.80% 0.10% 0.00%
30 01-06-2027 25.32 8.80% 0.10% 0.00%
31 01-07-2027 25.32 8.80% 0.10% 0.00%
32 31-07-2027 25.32 8.80% 0.10% 0.00%
33 30-08-2027 21.7 8.80% 0.10% 0.00%
34 29-09-2027 21.7 8.80% 0.10% 0.00%
35 29-10-2027 21.7 8.80% 0.10% 0.00%
36 28-11-2027 18.08 8.80% 0.10% 0.00%
37 28-12-2027 18.08 8.80% 0.10% 0.00%
38 27-01-2028 18.08 8.80% 0.10% 0.00%
39 26-02-2028 14.47 8.80% 0.10% 0.00%
40 27-03-2028 14.47 8.80% 0.10% 0.00%
41 26-04-2028 14.47 8.80% 0.10% 0.00%
42 26-05-2028 10.85 8.80% 0.10% 0.00%
43 25-06-2028 10.85 8.80% 0.10% 0.00%
44 25-07-2028 10.85 8.80% 0.10% 0.00%
45 24-08-2028 7.23 8.80% 0.10% 0.00%
46 23-09-2028 7.23 8.80% 0.10% 0.00%
47 23-10-2028 7.23 8.80% 0.10% 0.00%
48 22-11-2028 3.62 8.80% 0.10% 0.00%
49 22-12-2028 3.62 8.80% 0.10% 0.00%
50 21-01-2029 3.62 8.80% 0.10% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации ЮСКДевелопмент 02К с амортизацией долга (RU000A102TK9)