Облигация АФК Система БО 001P-18 с фиксированным купоном (RU000A102SV8) Доходность, Цена

Облигация Систем1P18 стоит сейчас 959.9 руб или 95.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-24 в размере 54.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.95% годовых.

Котировка облигации, %

95.99%

Доходность*

27.95%

Изм за день, %

+3.02%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

216

Лет до погашения

6.18

Дата размещения

01-03-2021

Дата погашения

17-02-2031

Дата оферты (?)

28-05-2026

Дюрация, дней

449

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

22.92%

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон

219.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-02-2025

НКД (?)

16.88 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P18

Имя облигации

АФК Система БО 001P-18

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-18

ISIN

RU000A102SV8

Рег. номер

4B02-18-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A102SV8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-18 с фиксированным купоном (RU000A102SV8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-02-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
2	26-05-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
3	25-08-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
4	24-11-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
5	23-02-2026	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
6	25-05-2026	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
7	24-08-2026	—	—	—	—
8	23-11-2026	—	—	—	—
9	22-02-2027	—	—	—	—
10	24-05-2027	—	—	—	—
11	23-08-2027	—	—	—	—
12	22-11-2027	—	—	—	—
13	21-02-2028	—	—	—	—
14	22-05-2028	—	—	—	—
15	21-08-2028	—	—	—	—
16	20-11-2028	—	—	—	—
17	19-02-2029	—	—	—	—
18	21-05-2029	—	—	—	—
19	20-08-2029	—	—	—	—
20	19-11-2029	—	—	—	—
21	18-02-2030	—	—	—	—
22	20-05-2030	—	—	—	—
23	19-08-2030	—	—	—	—
24	18-11-2030	—	—	—	—
25	17-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-18 с фиксированным купоном (RU000A102SV8)