Облигация АФК Система БО 001P-18 с фиксированным купоном (RU000A102SV8) Доходность, Цена

Облигация Систем1P18 стоит сейчас 1 016.9 руб или 101.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-26 в размере 54.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 42.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.95% годовых.

Котировка облигации, %

101.69%

Доходность*

21.95%

Изм за день, %

+0.2%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

5.95

Дата размещения

01-03-2021

Дата погашения

17-02-2031

Дата оферты (?)

28-05-2026

Дюрация, дней

389

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

21.63%

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон

219.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-05-2025

НКД (?)

12.66 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P18

Имя облигации

АФК Система БО 001P-18

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-18

ISIN

RU000A102SV8

Рег. номер

4B02-18-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A102SV8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-18 с фиксированным купоном (RU000A102SV8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-05-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
2	25-08-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
3	24-11-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
4	23-02-2026	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
5	25-05-2026	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
6	24-08-2026	—	—	—	—
7	23-11-2026	—	—	—	—
8	22-02-2027	—	—	—	—
9	24-05-2027	—	—	—	—
10	23-08-2027	—	—	—	—
11	22-11-2027	—	—	—	—
12	21-02-2028	—	—	—	—
13	22-05-2028	—	—	—	—
14	21-08-2028	—	—	—	—
15	20-11-2028	—	—	—	—
16	19-02-2029	—	—	—	—
17	21-05-2029	—	—	—	—
18	20-08-2029	—	—	—	—
19	19-11-2029	—	—	—	—
20	18-02-2030	—	—	—	—
21	20-05-2030	—	—	—	—
22	19-08-2030	—	—	—	—
23	18-11-2030	—	—	—	—
24	17-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-18 с фиксированным купоном (RU000A102SV8)