Облигация КалинОбл20 с фиксированным купоном (RU000A102KN2) Доходность, Цена

Облигация КалинОбл20 стоит сейчас 544.5 руб или 77.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-19 в размере 10.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.9% годовых.

Котировка облигации, %

77.78%

Доходность*

23.9%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

709

Лет до погашения

2.49

Дата размещения

23-12-2020

Дата погашения

16-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

581

Номинал

700

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

7.85%

Купон, руб (?)

10.65 руб

Годовой купон

42.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-03-2025

НКД (?)

0.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.10%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

1 405 345

Объем выпуска, млн руб

1 400

Объем в обращении, млн руб

984

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КалинОбл20

Имя облигации

Калининградская область 35003

Назв, англ

Kaliningrad region 35003

ISIN

RU000A102KN2

Рег. номер

RU35003KLN0

Код бумаги

RU000A102KN2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации КалинОбл20 с фиксированным купоном (RU000A102KN2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-03-2025	10.65	6.10%	0.87%	0.01%
2	18-06-2025	10.65	6.10%	0.87%	0.01%
3	17-09-2025	9.12	6.10%	0.87%	0.01%
4	17-12-2025	9.12	6.10%	0.87%	0.01%
5	18-03-2026	9.12	6.10%	0.87%	0.01%
6	17-06-2026	9.12	6.10%	0.87%	0.01%
7	16-09-2026	4.56	6.10%	0.87%	0.01%
8	16-12-2026	4.56	6.10%	0.87%	0.01%
9	17-03-2027	4.56	6.10%	0.87%	0.01%
10	16-06-2027	4.56	6.10%	0.87%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации КалинОбл20 с фиксированным купоном (RU000A102KN2)