Облигация Сбербанк 002СУБ-02R с фиксированным купоном (RU000A102HC1) Доходность, Цена

Облигация Сбер2СУБ2R стоит сейчас 7 200 000.0 руб или 72.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-03-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 186027.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 349041.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 163 013.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 40.83% годовых.

Котировка облигации, %

72%

Доходность*

40.83%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.24

Дата размещения

22-01-2021

Дата погашения

11-03-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

427

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

9.72%

Купон, руб (?)

349041.1 руб

Годовой купон

698 082.20

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

186 027.40 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.00%

Размер выпуска, шт

5 600

В обращении, шт

5 600

Объем выпуска, млн руб

56 000

Объем в обращении, млн руб

56 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Сбер2СУБ2R

Имя облигации

Сбербанк 002СУБ-02R

Назв, англ

Sber 002SUB-02R

ISIN

RU000A102HC1

Рег. номер

4-02-01481-B-002P

Код бумаги

RU000A102HC1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации Сбербанк 002СУБ-02R с фиксированным купоном (RU000A102HC1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	349041.1	7.00%	0.00%	0.00%
2	16-09-2025	349041.1	7.00%	0.00%	0.00%
3	17-03-2026	349041.1	7.00%	0.00%	0.00%
4	15-09-2026	—	—	—	—
5	16-03-2027	—	—	—	—
6	14-09-2027	—	—	—	—
7	14-03-2028	—	—	—	—
8	12-09-2028	—	—	—	—
9	13-03-2029	—	—	—	—
10	11-09-2029	—	—	—	—
11	12-03-2030	—	—	—	—
12	10-09-2030	—	—	—	—
13	11-03-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Сбербанк 002СУБ-02R с фиксированным купоном (RU000A102HC1)