Облигация ГПБ (АО) БО 001Р-19Р с фиксированным купоном (RU000A102GJ8) Доходность, Цена

Облигация ГПБ001P19P стоит сейчас 971.4 руб или 97.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-11 в размере 63.58руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 53.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.59% годовых.

Котировка облигации, %

97.14%

Доходность*

15.59%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.95

Дата размещения

11-12-2020

Дата погашения

11-12-2030

Дата оферты (?)

16-06-2027

Дюрация, дней

491

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

13.13%

Купон, руб (?)

63.58 руб

Годовой купон, руб

127.16 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2026

НКД (?)

9.78 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.75%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ001P19P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 001Р-19Р

Назв, англ

Gazprombank BO 001P-19P

ISIN

RU000A102GJ8

Рег. номер

4B02-18-00354-B-001P

Код бумаги

RU000A102GJ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 001Р-19Р с фиксированным купоном (RU000A102GJ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2026	63.58	12.75%	1.28%	0.01%
2	11-12-2026	63.92	12.75%	1.28%	0.01%
3	11-06-2027	63.58	12.75%	1.28%	0.01%
4	11-12-2027	—	—	—	—
5	11-06-2028	—	—	—	—
6	11-12-2028	—	—	—	—
7	11-06-2029	—	—	—	—
8	11-12-2029	—	—	—	—
9	11-06-2030	—	—	—	—
10	11-12-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 001Р-19Р с фиксированным купоном (RU000A102GJ8)