Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП3 стоит сейчас 490.7 руб или 94.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-23 в размере 5.13.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.3% годовых.

Котировка облигации, %

94.37%

Доходность*

20.3%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.56

Дата размещения

10-12-2020

Дата погашения

14-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

321

Номинал

520

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

12.72%

Купон, руб (?)

5.13 руб

Годовой купон

61.56

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-05-2024

НКД (?)

0.68 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

104

Объем в обращении, млн руб

104

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП3

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P03

ISIN

RU000A102GC3

Рег. номер

4B02-03-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A102GC3

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2024	5.13	12.00%	2.31%	0.02%
2	22-06-2024	4.54	12.00%	2.31%	0.02%
3	22-07-2024	4.54	12.00%	2.31%	0.02%
4	21-08-2024	4.54	12.00%	2.31%	0.02%
5	20-09-2024	4.54	12.00%	2.31%	0.02%
6	20-10-2024	4.54	12.00%	2.31%	0.02%
7	19-11-2024	4.54	12.00%	2.31%	0.02%
8	19-12-2024	3.65	12.00%	2.31%	0.02%
9	18-01-2025	3.65	12.00%	2.31%	0.02%
10	17-02-2025	3.65	12.00%	2.31%	0.02%
11	19-03-2025	2.76	12.00%	2.31%	0.02%
12	18-04-2025	2.76	12.00%	2.31%	0.02%
13	18-05-2025	2.76	12.00%	2.31%	0.02%
14	17-06-2025	1.87	12.00%	2.31%	0.02%
15	17-07-2025	1.87	12.00%	2.31%	0.02%
16	16-08-2025	1.87	12.00%	2.31%	0.02%
17	15-09-2025	0.99	12.00%	2.31%	0.02%
18	15-10-2025	0.99	12.00%	2.31%	0.02%
19	14-11-2025	0.99	12.00%	2.31%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3)