A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МосОб35016 с амортизацией долга (RU000A102G35) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Московской области
    Я эмитент

    Облигация МосОб35016 стоит сейчас 443.6 руб или 88.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-03 в размере 7.42руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 20.77% годовых.
    Котировка облигации, %
    88.71%
    Доходность*
    20.77%
    Изм за день, %
    -0.03%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    11
    Лет до погашения
    2.62
    Дата размещения
    08-12-2020
    Дата погашения
    30-11-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    319
    Номинал
    500
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    6.71%
    Купон, руб (?)
    7.42 руб
    Годовой купон, руб
    29.68 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-06-2025
    НКД (?)
    4.08 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    5.95%
    Размер выпуска, шт
    30 000 000
    В обращении, шт
    30 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МосОб35016
    Имя облигации
    МЭФ Московской области 35016
    Назв, англ
    Moscow Region MEF 35016
    ISIN
    RU000A102G35
    Рег. номер
    RU35016MOO0
    Код бумаги
    RU000A102G35
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации МосОб35016 с амортизацией долга (RU000A102G35)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-06-2025 7.42 5.95% 1.19% 0.01%
    2 02-09-2025 4.45 5.95% 1.19% 0.01%
    3 02-12-2025 4.45 5.95% 1.19% 0.01%
    4 03-03-2026 4.45 5.95% 1.19% 0.01%
    5 02-06-2026 4.45 5.95% 1.19% 0.01%
    6 01-09-2026 2.23 5.95% 1.19% 0.01%
    7 01-12-2026 2.23 5.95% 1.19% 0.01%
    8 02-03-2027 2.23 5.95% 1.19% 0.01%
    9 01-06-2027 0.74 5.95% 1.19% 0.01%
    10 31-08-2027 0.74 5.95% 1.19% 0.01%
    11 30-11-2027 0.74 5.95% 1.19% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации МосОб35016 с амортизацией долга (RU000A102G35)