Облигация АФК Система БО 001P-17 с фиксированным купоном (RU000A102FT9) Доходность, Цена

Облигация Систем1P17 стоит сейчас 1 009.5 руб или 100.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-01 в размере 114.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 70.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 20.29% годовых.

Котировка облигации, %

100.95%

Доходность*

20.29%

Изм за день, %

+0.17%

Объем день, млн. руб

2.9

Объем день, штук

2 909

Лет до погашения

4.82

Дата размещения

07-12-2020

Дата погашения

25-11-2030

Дата оферты (?)

04-06-2026

Дюрация, дней

115

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

22.78%

Купон, руб (?)

114.68 руб

Годовой купон, руб

229.36 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-06-2026

НКД (?)

44.11 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

14 000 000

В обращении, шт

14 000 000

Объем выпуска, млн руб

14 000

Объем в обращении, млн руб

14 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P17

Имя облигации

АФК Система БО 001P-17

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-17

ISIN

RU000A102FT9

Рег. номер

4B02-17-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A102FT9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-17 с фиксированным купоном (RU000A102FT9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	01-06-2026	114.68	23.00%	2.30%	0.02%
2	30-11-2026	—	—	—	—
3	31-05-2027	—	—	—	—
4	29-11-2027	—	—	—	—
5	29-05-2028	—	—	—	—
6	27-11-2028	—	—	—	—
7	28-05-2029	—	—	—	—
8	26-11-2029	—	—	—	—
9	27-05-2030	—	—	—	—
10	25-11-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-17 с фиксированным купоном (RU000A102FT9)