Облигация АФК Система БО 001P-16 с фиксированным купоном (RU000A102FS1) Доходность, Цена

Облигация Систем1P16 стоит сейчас 929.0 руб или 92.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-01 в размере 25.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 17.81% годовых.

Котировка облигации, %

92.9%

Доходность*

17.81%

Изм за день, %

-0.78%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.74

Дата размещения

07-12-2020

Дата погашения

25-11-2030

Дата оферты (?)

03-06-2027

Дюрация, дней

431

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

11.09%

Купон, руб (?)

25.68 руб

Годовой купон, руб

102.72 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-06-2026

НКД (?)

0.85 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.30%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P16

Имя облигации

АФК Система БО 001P-16

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-16

ISIN

RU000A102FS1

Рег. номер

4B02-16-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A102FS1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-16 с фиксированным купоном (RU000A102FS1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	01-06-2026	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
2	31-08-2026	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
3	30-11-2026	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
4	01-03-2027	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
5	31-05-2027	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
6	30-08-2027	—	—	—	—
7	29-11-2027	—	—	—	—
8	28-02-2028	—	—	—	—
9	29-05-2028	—	—	—	—
10	28-08-2028	—	—	—	—
11	27-11-2028	—	—	—	—
12	26-02-2029	—	—	—	—
13	28-05-2029	—	—	—	—
14	27-08-2029	—	—	—	—
15	26-11-2029	—	—	—	—
16	25-02-2030	—	—	—	—
17	27-05-2030	—	—	—	—
18	26-08-2030	—	—	—	—
19	25-11-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-16 с фиксированным купоном (RU000A102FS1)