Облигация АФК Система БО 001P-16 с фиксированным купоном (RU000A102FS1) Доходность, Цена

Облигация Систем1P16 стоит сейчас 799.3 руб или 79.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-03 в размере 25.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.5% годовых.

Котировка облигации, %

79.93%

Доходность*

23.5%

Изм за день, %

+5.13%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

5.80

Дата размещения

07-12-2020

Дата погашения

25-11-2030

Дата оферты (?)

03-06-2027

Дюрация, дней

722

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

12.89%

Купон, руб (?)

25.68 руб

Годовой купон

102.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-03-2025

НКД (?)

21.73 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.30%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P16

Имя облигации

АФК Система БО 001P-16

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-16

ISIN

RU000A102FS1

Рег. номер

4B02-16-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A102FS1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-16 с фиксированным купоном (RU000A102FS1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-03-2025	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
2	02-06-2025	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
3	01-09-2025	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
4	01-12-2025	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
5	02-03-2026	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
6	01-06-2026	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
7	31-08-2026	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
8	30-11-2026	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
9	01-03-2027	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
10	31-05-2027	25.68	10.30%	1.03%	0.01%
11	30-08-2027	—	—	—	—
12	29-11-2027	—	—	—	—
13	28-02-2028	—	—	—	—
14	29-05-2028	—	—	—	—
15	28-08-2028	—	—	—	—
16	27-11-2028	—	—	—	—
17	26-02-2029	—	—	—	—
18	28-05-2029	—	—	—	—
19	27-08-2029	—	—	—	—
20	26-11-2029	—	—	—	—
21	25-02-2030	—	—	—	—
22	27-05-2030	—	—	—	—
23	26-08-2030	—	—	—	—
24	25-11-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-16 с фиксированным купоном (RU000A102FS1)