Облигация РЖД 001Б-05 с плавающим купоном (RU000A102E37) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Б-05 стоит сейчас 1 000 000.0 руб или 100.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 56160 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 87360руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31 200.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.76% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

17.76%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

30-11-2020

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.52%

Купон, руб (?)

87360 руб

Годовой купон

174 720.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

26-02-2025

НКД (?)

56 160.00 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

17.52%

Размер выпуска, шт

33 000

В обращении, шт

33 000

Объем выпуска, млн руб

33 000

Объем в обращении, млн руб

33 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Б-05

Имя облигации

РЖД 001Б-05

Назв, англ

RZD 001B-05

ISIN

RU000A102E37

Рег. номер

4-05-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A102E37

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД 001Б-05 с плавающим купоном (RU000A102E37)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	87360	17.52%	0.00%	0.00%
2	27-08-2025	—	—	—	—
3	25-02-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД 001Б-05 с плавающим купоном (RU000A102E37)