Облигация ГПБ (АО) БО 001Р-18Р с фиксированным купоном (RU000A102DB2) Доходность, Цена

Облигация ГПБ001P18P стоит сейчас 1 006.0 руб или 100.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-20 в размере 74.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 55.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.34% годовых.

Котировка облигации, %

100.6%

Доходность*

15.34%

Изм за день, %

-0.48%

Объем день, млн. руб

13.1

Объем день, штук

13 074

Лет до погашения

4.90

Дата размещения

20-11-2020

Дата погашения

20-11-2030

Дата оферты (?)

23-05-2030

Дюрация, дней

1207

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

14.91%

Купон, руб (?)

74.38 руб

Годовой купон, руб

148.76 руб

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-05-2026

НКД (?)

18.9 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ001P18P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 001Р-18Р

Назв, англ

Gazprombank BO 001P-18P

ISIN

RU000A102DB2

Рег. номер

4B02-17-00354-B-001P

Код бумаги

RU000A102DB2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 001Р-18Р с фиксированным купоном (RU000A102DB2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-05-2026	74.38	15.00%	1.50%	0.01%
2	20-11-2026	75.62	15.00%	1.50%	0.01%
3	20-05-2027	74.38	15.00%	1.50%	0.01%
4	20-11-2027	75.62	15.00%	1.50%	0.01%
5	20-05-2028	74.79	15.00%	1.50%	0.01%
6	20-11-2028	75.62	15.00%	1.50%	0.01%
7	20-05-2029	74.38	15.00%	1.50%	0.01%
8	20-11-2029	75.62	15.00%	1.50%	0.01%
9	20-05-2030	74.38	15.00%	1.50%	0.01%
10	20-11-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 001Р-18Р с фиксированным купоном (RU000A102DB2)