Облигация Ульоб34003 (RU000A102CX8) Доходность, Цена

Облигация Ульоб34003 стоит сейчас 264.0 руб или 88.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-15 в размере 4.67.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.97% годовых.

Котировка облигации, %

88%

Доходность*

15.97%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 964

Лет до погашения

1.55

Дата размещения

18-11-2020

Дата погашения

12-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

533

Номинал

300

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

7.10%

Купон, руб (?)

4.67 руб

Годовой купон

18.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2024

НКД (?)

3.75 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

6.24%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 050

Объем в обращении, млн руб

1 050

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ульоб34003

Имя облигации

Минфин Ульяновской обл. 34003

Назв, англ

Ulyanovskaya oblast 34003

ISIN

RU000A102CX8

Рег. номер

RU34003ULN0

Код бумаги

RU000A102CX8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб34003 (RU000A102CX8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2024	4.67	6.25%	2.08%	0.02%
2	14-08-2024	4.67	6.25%	2.08%	0.02%
3	13-11-2024	4.67	6.25%	2.08%	0.02%
4	12-02-2025	4.67	6.25%	2.08%	0.02%
5	14-05-2025	4.67	6.25%	2.08%	0.02%
6	13-08-2025	4.67	6.25%	2.08%	0.02%
7	12-11-2025	4.67	6.25%	2.08%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Ульоб34003 (RU000A102CX8)